הפחתה של 1.5% בקרן הנאמנות איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 (מספר קרן: 5117809). מנהל הקרן מודיע על קביעת השווי של האופציה $ P 0400.0 FEB (מס' ני"ע: 81238081) המוחזקת בקרן מאחר ולדעת מנהל הקרן, השווי שנקבע לאופציה הנ"ל בבורסה חרג באופן קיצוני מהשווי שנקבע לנכס הבסיס שלה.

לאור זאת ובהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן ולבחינה שערך בהקשר, קבע מנהל הקרן את שוויה של האופציה, כדלהלן:

 

המחיר שנקבע לאופציה           המחיר שנקבע לאופציה                 שיעור השינוי בשווי האופציה

בבורסה לני"ע בת"א                    ע"י מנהל הקרן

 

1408 ₪                                 1183 ₪                                       15.98% –

 

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן שלעיל כתוצאה מהשינוי בשווי האופציה הינו: 1.514%.