בבורסה בתל אביב הוקמה מערכת המספקת פתרונות לרישום מוצרי השקעה אלטרנטיביים. המערכת תציג ותזהה את היחידות שתרשום הקרן בחשבון המשקיע בבנק, באמצעות מספר נייר ערך אחיד לכלל המשקיעים.
למי מיועדת המערכת?
- קרנות השקעה (המאוגדות בישראל או בחו"ל)
- קרנות Private Equity
- קרנות גידור
מה תקבלו?
זיהוי מספר נייר ערך (ISIN)
המערכת תצמיד לכל נייר ערך שתרשום קרן השקעות מספר נייר ערך (ISIN), אשר יאפשר את הצגתו והזיהוי שלו בחשבון הבנק של המשקיע, בדומה לנייר ערך סחיר בבורסה.
הצגת שווי
רישום היחידות בבורסה יאפשר הזנת שווי היחידות (כפי שחושב על ידי מתפעל הקרן) למערכות הבנקים, כך שיופיע לראשונה בחשבון המשקיע בבנק.
שירותי רישום, סליקה ותפעול
המערכת תאפשר לחברי הבורסה להחזיק יחידות בקרן בחשבון המשקיע וכן לבצע תשלומים במהלך חיי הקרן (חלוקת רווחים ופדיונות) באמצעות הבורסה, בדומה לנייר ערך סחיר – מה שיאפשר לצמצם בהיקף שירותי ה-Back office הנדרשים לקרנות.
העברת יחידות בין המחזיקים
באמצעות המערכת ניתן להעביר יחידות בין המחזיקים הרשומים בקרן (ככל שהקרן מעוניינת בכך).
- כל השירותים המוצעים משלימים את עבודת מתפעל הקרן (אדמיניסטרטור) ומבוצעים בתיאום ובשיתוף פעולה עמו.
כמה תשלמו על השירות?
קיים תשלום שנתי קבוע, כמפורט להלן:
| שווי נכסי קרן ההשקעה | סה"כ לתשלום |
| עד 50 מיליון שקל (כולל) | 35,000 שקל |
| 150-50 מיליון שקל (כולל) | 50,000 שקל |
| למעלה מ-150 מיליון שקל | 65,000 שקל |
תשלום שנתי נוסף של 10,000 שקל לחברה לרישומים של הבורסה.
*המחירים אינם כוללים מע"מ.
עם לקוחות המערכת נמנים:
- קרן ה-P2P של הלמן אלדובי
- ארנו קפיטל מימון שלוש שותפות מוגבלת
- הראל אלטרנטיב פידר 1 שותפות מוגבלת
- פינטו אפיק 1 שותפות מוגבלת
לפרטים והרשמה: