עלייה בשיעור ההוספה בשתי קרנות סולידיות של מיטב-דש. מנהל חברת קרנות הנאמנות של מיטב-דש הודיע כי החל מ-2 במרץ  יועלה שיעור ההוספה בקרנות –  מיטב (00) שקלית (מספר קרן: 5115498) ומיטב (0B) צמודה (מספר קרן: 5122619). שתי הקרנות האלו מאוד קטנות

שיעור ההוספה יהיה  0.3% ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת. לפני השינוי הסתכם שיערו ההוספה באפס. שיעור הוספה מבטא מרווח בין מחיר הקנייה למחיר ההוגן של הקרן, לדוגמה – נניח שהמחיר ההוגן של הקרן (בהינתן נכסיה ומספר יחידות בקרן) הוא 100 אגורות, והיא מוצעת לרכישה ב-100.3 אגורות – ההפרש – 0.3 אגורות, 0.3%, מבטא שיעור הוספה שקבע מנהל הקרן – מדובר בסוג של עמלה (משמעותית) שבשנים האחרונות דווקא יש נטייה להפחית אותה. עם זאת, במקרים שהחזירו אותה לחיים זה היה בגלל שרצו לייצר לקהל מסוים יתרון בלהישאר או לרכוש את הקרנות האלו. כאן, הרחבה על שיעור הוספה

 גם במיטב מגדירים קריטריונים להחזר שיעור ההוספה –

– רכישת יחידות על ידי חברת מיטב דש ניהול תיקים בע"מ בעבור לקוח מנוהל, בשווי של 500,000 ש"ח ומעלה, ההחזר יהיה בניכוי שיעור אגרת היצירה הקבועה בהוראות הדין באותה עת.

– בעל יחידות הרוכש יחידות בקרן בשווי  של כ- 500,000 ש"ח לפחות, ובתנאי שהחזיק ביחידות 30 יום לפחות יהיה זכאי לקבל ממנהל הקרן החזר של מלוא סכום ההוספה ששולם על ידו בגין רכישת היחידות האמורות, בניכוי שיעור אגרת היצירה הקבועה בהוראות הדין באותה עת, וזאת בכפוף להצגת אישורים למנהל הקרן כמפורט להלן:

אישור בדבר הרכישה לרבות פרטי מספר היחידות וסכום הרכישה.

אישור בדבר סכום ההוספה ששולם בגין הרכישה.

אישור בדבר אחזקת היחידות במשך 30 יום לפחות.

(נכון למועד דיווח זה, שיעור אגרת היצירה עומד על כ- 0.03%)

למדריך קרנות נאמנות

למדריך קרנות מחקות