שינויים בדמי הניהול בקרנות של מגדל. קרן הנאמנות מגדל (0A)(!) אג"ח חברות (מספר קרן: 5104849) מפחיתה את דמי הניהול – משיעור דמי ניהול של 1.23% ל-0.55%. הקרן מנהלת כספים בהיקף של 19 מיליון שקל.

בד בבד, דיווחה חברת קרנות הנאמנות של מגדל על הפחתת דמי הניהול בקרן הנאמנות –  MTF (4D) פיננסים ארה"ב (מספר קרן: 5122742). דמי הניהול השנתיים היו 0.6%, והם יתאפסו. מעבר לכך, התחייב מנהל הקרן לא להעלות את שכר מנהל הקרן בקרן, וזאת עד ליום 31.12.16. "יצוין, כי הקרן הינה קרן חדשה, אשר תחל לפעול ביום 7.3.16, לפיכך טרם נגבה בה שכר מנהל הקרן בשיעור של 0.6% האמור לעיל", מדגיש מנהל הקרן ומוסיף – "עוד יצוין, כי בהתאם להסכם הקרן, זכאי מנהל הקרן לקבל שכר שנתי מרבי השווה ל-5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, אך כאמור לעיל, החל מהמועד האמור לעיל, לא יקבל בפועל מנהל הקרן שכר בקרן, וזאת כמפורט".

לאחרונה דיווחה מגדל גם על עליות בשיעור דמי הניהול – בקרן מגדל 4A) US) מגודרת מט"ח קרן נאמנות (מספר קרן: 5116108) דמי הניהול היו  1.45% והם הועלו ל-1.85%.

בקרן מגדל (4D) שווקים מתעוררים (מספר קרן: 5131339) דמי הניהול עלו מ-1.45% ל-1.85%. בקרן  מגדל (4B) יתר (מספר קרן: 5126487) עלו דמי הניהול מ-1.55 ל-1.9%; בקרן – מגדל (M.Q.MODEL (4A מניות ישראל (מספר קרן: 5131453) עלו דמי הניהול מ-1.35% ל-1.65%;  בקרן מגדל ETF (0D)(!) אג"ח בינלאומי (מספר קרן: 5120548) שולשו דמי הניהול מ-0.5% ל-1.5%.

בקרן הנאמנות מגדל (0D)(!) אג"ח בינלאומי – נקובה בשקלים (מספר קרן: 5102017) דמי הניהול עלו מ-0.54% ל-0.69%, ובקרן  מגדל MID CAP גרמניה – מגודרת מט"ח (4A) (מספר קרן: 5104666) דמי הניהול עלו מ-1.11% ל-1.45%.

בחודש שעבר דיווחה מגדל על העלאת דמי הניהול בקרנות המחקות. הקרנות המחקות הן הפתרון של תעשיית קרנות הנאמנות למעבר הכספים לתעשיית תעודות הסל עוקבות המדדים. הקרנות האלו הוקמו כדי להשאיר את הכסף "בבית", וכנראה שזה הצליח –  30 מיליארד שקל נשארו בבית, אם כי תעשיית תעודות הסל מנהלת מעל 100  מיליארד שקל.

הקרנות המחקות להבדיל מתעשיית הקרנות המסורתית, עוקבות אחרי מדדים בדומה לתעודות הסל (המוצרים הפסיביים). הקרנות המחקות הושקו בדמי ניהול אפס כדי להגדיל את האטרקטיביות שלהם מול תעודות הסל, כשלאט לאט הועלו דמי הניהול, אך עדיין נותרו ברוב המקרים, נמוכים.

מגדל מובילה את תחום קרנות הנאמנות עם היקף כספים מנוהל  של כ-13 מיליארד שקל, ובחברה החליטו  על העלאה בדמי הניהול בשורה של קרנות מחקות מאפס ל-0.15% עד 0.25%, בין היתר בקרנות הבולטות האלו – בקרן  s&p 500 MTF  יועלו דמי הניהול מאפס ל-0.25%; בקרנות MTF תל בונד 20,MTF  תל בונד צמודות, MTF צמודות יתר ו-MTF  תל בונד 60, יועלו דמי הניהול מאפס ל-0.2%; ובקרן MTF   אג"ח ממשלתיות יועלו דמי הניהול ל-0.15%.

מנגד, אקסלנס שמתחרה במגדל בתעשיית הקרנות המחקות החליט שלא להעלות את דמי הניהול וכך הפך בקרנות רבות לאטרקטיבי יותר.

למדריכים:

קרנות מחקות – האם כדאי?

תעודות סל – כל מה שצריך לדעת?

קרנות סמארט בטא – לא כאלה חכמות