מנהל קרנות הנאמנות של הראל הודיע בסוף השבוע שעבר כי  מנהל הקרן – הראל פיא גמישה להעלות את שוויה של מניית ליברטי (מס' בורסה: 1085042) שהונפקה על ידי ליברטי פרופרטיס בע"מ ("המניה"), המוחזקת בקרן. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות פרסום מפרט הצעת רכש מלאה למניות החברה.

להלן מובאים פרטים בענין זה:

המחיר שנקבע למניה: 3,350 אג'.

המחיר האחרון שנקבע למניה על ידי מנהל הקרן: 3,000 אג'.

שיעור השינוי בשווי המניה: כ-11.67%.

שעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי המניה: כ-0.53%.

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי המניה (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו היא שוערכה לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן: כ-1.54%.

ליברטי היא מניה לא סחירה במיוחד, והצעת הרכש בפרמיה של כ-12% מאוד קריטית לקרן מכיוון ששיעור האחזקה של הקרן במניה הוא גבוה- קרוב ל-5%. המהלך הזה גם תורם תשואה לקרן וגם נזילות – הקרן תיפטר מהשקעה לא סחירה ותקבל מזומנים.