מנהל הקרן מודיע בזאת, כי ועדת דירקטוריון מנהל הקרן, אשר הוסמכה לצורך קביעת שווי נכסים במקרים מיוחדים(להלן: "הוועדה"), החליטה כי בעקבות הסדר בין חברת סאני אלקטורוניקס בע"מ (להלן: "החברה") לבין מחזיקי האג"ח שהונפקו על ידה (להלן: "ההסדר") התקבלו בקרנות אג"ח סדרה ד' (מס' ני"ע 5550165)(להלן: "אג"ח ד'") ומניות של החברה (מס' ני"ע 5550157) (להלן: "מניות סאני") (להלן יקראו ביחד: "ני"ע סאני"). במקום ני"ע  "סאני א' " (מספר ני"ע 5550090), "סאני ב' " (מספר ני"ע 5550108), "סאני ב' חש'" (מספר ני"ע 5550132) ו- "סאני ג' " (מספר ני"ע 5550116) (להלן יקראו ביחד: "האג"ח הישן").

השערוך תקף לקרנות הבאות: אקסלנס (1A) שכבות קונצרני + 10% – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112313), אקסלנס (4B) שכבות מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5124219) ואקסלנס (0A)(!) שכבות קונצרני – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112396).

אקסלנס מדווחת כי ביום 16/08/2015, בעקבות קבלת ני"ע סאני ובהתאם לניתוחים כלכליים שהוצגו לוועדה, החליטה הוועדה לקבוע מנגנון שערוך ני"ע סאני מעיקרו ביחס למחיר שנרשם לו בעת קבלתו, בקובץ המצורף פורטו שיעורי השינוי ושיעורי השינוי המצטברים בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכלל השערוכים שנעשו לנכסים כאמור מהיום בו מנהל הקרן שיערך את שווים בהתאם למנגנון שקבע לראשונה וכן לאחר הדוח האחרון שהגיש בנושא.

אקסלנס מציינים כי ניירות הערך שלעיל מוחזקים למועד דיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעתה של קביעת מחירי ניירות הערך ע"י הוועדה על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית ואינה דורשת דיווח בהתאם להוראות הדין.

לחץ על התמונה להגדלה:

אקסלנס קרנות נאמנות שיערוך אגח סאני