הפתעה חיובית בקרנות הנאמנות של אקסלנס. מנהל הקרן דיווח כי שלוש קרנות יקבלו פיצוי כספי במסגרת תובענה ייצוגית נגד בנק דקסיה ישראל (שהקרנות החזיקו את מניותיו). הפיצוי הבולט ביותר היה בקרן הנאמנות –  אקסלנס (5E) מניות אסטרטגיות – קרן ממונפת (מספר קרן: 5100250).

בקרן הזו התקבל פיצוי של 334 אלף שקל, כאשר סכום הפיצוי השפיע על שיערוך הקרנות ליום 18/11/2015 בשיעור 1.55%! וזה המון!

בקרנות הנוספות התשואה של הפיצוי נמוכה יותר –  באקסלנס (4B) מניות פרימיום – קרן נאמנות, נתקבל סך של 52 אלף שקל כאשר סכום הפיצוי ישפיע על שיערוך הקרן בשיעור של כ-0.13%.

בקרן הנאמנות אקסלנס (0B) תיק ללא מניות – קרן נאמנות, נתקבל סך של 16 אלף שקל, כאשר סכום הפיצוי ישפיע על שיערוך הקרן בשיעור של כ-0.13%.

אבל, יש כאן בעיה – הפיצוי הזה נובע מהשקעה במניות דקסיה במועד מסויים (לפני שנים), ואלו שנפגעו אז, הם לא אלו (ככל הנראה) שמקבלים את הפיצוי הנוכחי – המחזיקים בקרנות הנאמנות לרוב מממשים ומחליפים את השקעתם בטווח של חודשים או לכל היותר שנים בודדות. כלומר, הפגיעה שהיתה בערך המניה בעבר, ברוב המקרים לא תתבטא בפיצוי למשקיע שהפסיד.