השבוע הראשון של שנת 2018 נפתח בסערה – גיוסים של כ-1.1 מיליארד שקל בימים בודדים. מסורתית תחילת השנה חזקה מאוד בשווקים הפיננסים ובתעשיות הנלוות לרבות תעשיית קרנות הנאמנות – זה לא מדעי, וזה לא בכל זנה, אבל לרוב זה אכן קרה – קוראים לזה אפקט ינואר, וזה בולט מאוד בשווקים בימים האחרונים.
קרנות הנאמנות גייסו כ-1.1 מיליארד שקל בארבעה יים בלבד – קרנות אג"ח כללי: פותחות את השנה עם גיוס גדול של כ-490 מיליון שקל. הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) מפגינות פתיחת שנה חזקה: כ-430 מיליון שקל. קרנות אג"ח חברות וקרנות אג"ח מדינה: מגייסות סכום דומה של כ-110 מיליון שקל כ"א.
השבוע הראשון של שנת 2018 נפתח בעליות שערים במדדי המניות המקומיים והגלובליים. בעקבות עליות השערים בשווקים, השנה החדשה נפתחה בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-4 ימי מסחר בכ-1.1 מיליארד שקל. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (490 מ' שקל) וקרנות מנייתיות1 (כ-430 מ' שקל). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-935 מיליון שקל, המתחלקים לגיוסים של כ-840 מיליון שקל בקרנות המנוהלות, כ-265 מיליון שקל בקרנות המחקות, ולפדיון של 165 מיליון שקל בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מדריך קרנות נאמנות – כל מה שצריך לדעת
מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1%, ומדד ת"א 90 עלה ב-3.15%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע הראשון של 2018 כ-430 מיליון שקל, הנחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון שקל בקרנות מניות בארץ, כ-45 מיליון שקל בקרנות הגמישות וכ- 285 מיליון שקל בקרנות מניות בחו"ל, (כולל גיוס גדול באפיק חו"ל כללי גמיש).
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של השנה החדשה (490 מיליון שקל), כאשר כ-465 מיליון שקל גויסו לקרנות המנוהלות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות בתחילת 2018.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 15%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו בשבוע הראשון של השנה גיוסים של כ-110 מיליון שקל (כאשר כ-86 מיליון שקל גויסו לקרנות המנוהלות, וכ-26 מיליון שקל גייסו הקרנות המחקות).
אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של25%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח מדינה פותחות את שנת 2018 בגיוס הנאמד בכ-110 מיליון שקל, 15 מיליון שקל מתוכן בקרנות המחקות.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו בשבוע הראשון של השנה פדיון של כ-165 מיליון שקל. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-75 מיליון שקל, כל הסכום נפדה מהקרנות המנוהלות, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.
קרנות אג"ח חו"ל רושמות גיוס של כ-30 מיליון שקל, כאשר כל הסכום גויס בקרנות המנוהלות. תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-04.01.18 כ-8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-229.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.2 מיליארד שקל.