מיזוג בקרנות הנאמנות של מגדל. קרן הנאמנות  MTF (4D) S&P 400 MID CAP (להלן: "הקרן הנקלטת") תמוזג לתוך לתוך MTF (4D) RUSSELL 2000 (להלן: "הקרן הקולטת") [הקרן הקולטת והקרן הנקלטת יקראו להלן ביחד: "הקרנות המתמזגות"].

המיזוג בוצע לאחר ש:

1. הדירקטוריון של מנהל הקרן אישר את תכנית המיזוג.

2. הנאמן של הקרנות המתמזגות, אלמגור-בריטמן נאמנויות בע"מ (להלן: "הנאמן"), אישר את תכנית המיזוג.

3. רשות המסים אישרה את המיזוג.

בהתאם לאישור רשות המסים לתכנית המיזוג, העברת נכסי הקרן הנקלטת לתוך הקרן הקולטת אגב המיזוג וכן המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת אגב המיזוג לא יחויבו במס.

הנאמן פיקח על המיזוג.

מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת והמיר את יחידות הקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת, באופן ששווי היחידות לאחר המיזוג, בידי מי שהחזיק ערב המיזוג ביחידות של כל אחת מהקרנות המתמזגות לא השתנה כתוצאה מן המיזוג. מנהל הקרן לא המיר במזומנים שברי יחידה שנוצרו עקב המיזוג, אולם יכול ושברי היחידה האמורים הומרו במזומנים על ידי המפיצים בהתאם לנהלים כפי שקיימים אצל כל מפיץ.

במועד ביצוע המיזוג פקעו הסכם הקרן והתשקיף של הקרן הנקלטת, בוטלו יחידות הקרן הנקלטת והקרן הנקלטת אינה קיימת עוד.

הסכם הקרן וכן התשקיף של הקרן הקולטת נשארו בתוקף לאחר ביצוע המיזוג.

בעקבות ביצוע המיזוג לא חל שינוי במספר היחידות ובשווי היחידות בידי מי שהחזיק יחידות בקרן הקולטת ערב המיזוג.

להלן מובאים מחירי הפדיון של יחידות הקרנות המתמזגות ליום 19.01.16:

שם הקרן מחיר הפדיון 

MTF (4D) RUSSELL 2000 107.15

MTF (4D) S&P 400 MID CAP 104.51

מכאן שיחס ההמרה בין יחידות הקרנות המתמזגות במועד ביצוע המיזוג היה כדלקמן: 

כל יחידה ב- MTF (4D) S&P 400 MID CAP הקנתה למחזיק בה 0.9753616 יחידות ב- MTF (4D) RUSSELL 2000.

להלן מובאים פרטים בדבר הקרן הקולטת:

– עיקרי מדיניות ההשקעות הנוכחית של הקרן הקולטת:

(א) (1) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי במדד RUSSELL 2000^* (להלן: "מדד RUSSELL2000"), המחושב בדולר של ארה"ב ("דולר"), ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר (דולר/שקל).

(2) החשיפה למדד RUSSELL 2000 לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

(3) החשיפה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(4) החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

(5) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

(6) הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.

החשיפה למדד RUSSELL 2000 תתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הינו מדד RUSSELL 2000.

החשיפה למטבע חוץ תתבצע בעיקר באמצעות החזקה של אגרות חוב הנסחרות בארץ ו/או בחו"ל הצמודות לדולר ו/או הנקובות בדולר, לרבות אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב, ובאמצעות החזקת מזומנים ופקדונות לזמן קצוב בדולר