בית ההשקעות מיטב דש מפרסם סיכום חודש אפריל – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות מאת מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים. מסקירת מיטב דש עולה כי המשקיעים ממשיכים להגדיל חשיפה למניות: 7 מתוך 10 הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר באפריל הן קרנות אג"ח כללי עם חשיפה מנייתית.

על פי נתוני מיטב דש, במקום ה-1 בגיוסים בחודש אפריל 2015 הקרן "אקסלנס (A1) 5/95" עם גיוס של כ-330 מיליון ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר אפריל היא "מיטב ישיר (00 כספית" עם פדיון של כ-570 מיליון ₪. כ-1.5 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש אפריל – זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שגייסו כ-440 מיליון ₪, וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל עם גיוסים של כ-415 מיליון ₪.

מיטב דש מדווחים כי חודש אפריל מביא אתו עלייה בדמי הניהול הממוצעים – הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6% – עלייה קלה לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות באפריל היו בקרנות המסורתיות עם דמי ניהול ממוצעים של כ-0.55% – עלייה של כ-40% לעומת החודש הקודם.

בחודש  אפריל נוספו 2 קרנות ל "מועדון המיליארד": "אלומות (0B) תיק השקעות ללא מניות" ו-"ילין לפידות C)2 25/75 (". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 44 קרנות המנהלות כ-87.7 מיליארד ₪ – עלייה של יותר מ-2 מיליארד ₪ לעומת חודש מרץ. 12 קרנות מתוך 44 הן קרנות כספיות המנהלות כ-29.9 מיליארד ₪ – ירידה של כ-1.2 מיליארד ₪ לעומת מרץ. בסיכום חודשי כ-55% מהקרנות רשמו פדיונות. מתוך כ-707 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, 18 קרנות איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודשי – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-1.9 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה:  7 קרנות אג"ח כללי, קרן אג"ח מדינה, קרן כספית וקרן אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדה כ-2.3 מיליארד ₪, מכילה 9 קרנות כספיות.

המשקיעים מגדילים חשיפה מנייתית – קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-520 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪.

אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוסים של יותר מ-1.25 מיליארד ₪. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו החודש גיוסים של כ-350 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות גייסו כ-0.8 מיליארד ₪. כ-1.1 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג אג"ח מדינה כללי ובהמשך, כ-150 מיליון ש"ח נותבו לקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.

קרנות מניות בארץ ובחו"ל רשמו באפריל גיוסים של כ-620 מיליון ₪. הגיוסים התחלקו בין קרנות מניות בארץ שהובילו את הגיוסים עם כ-320 מיליון ₪ אל מול קרנות מניות בחו"ל עם 300 מיליון ₪. מרבית הכספים נותבו לקרנות המחקות שהיוו כ-70% מכלל הגיוסים בקרנות המנייתיות.