מיקי סבטליץ בסיכום ספטמבר בתעשיית קרנות הנאמנות: "הזינוק בדולר אל מול השקל בחודש ספטמבר מביא את קבוצת קרנות המט"ח לראש טבלת התשואות החודשית"
סקירת קרנות הנאמנות החודשית של מיטב דש, מראה כי קרנות מניות בישראל נהנו החודש מתשואות נאות של 1.9% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות נדל"ן שהניבו למשקיעים תשואה של 4.2% ו 3.8% בהתאמה. קרנות מניות בחו"ל נותרו החודש ללא שינוי (בניגוד לחודש אוגוסט בו הציגו את התשואה הגבוהה ביותר), בעקבות ירידות שנרשמו בקרנות מניות שווקים מתעוררים שהתממשו ב-4% .
בסקירה מציין מיקי סבטליץ, כי הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "מודלים F0 לונג דולר פי 5" שקפצה בכ-17.6%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש: "רוטשילד D4 ברזיל" לאחר שירדה בכ-14.1%. 5 מתוך 10 הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר הן קרנות ממונפות ואסטרטגיות עם תשואה חודשית של 2.2%, בדגש על קרנות ממונפות על מדדי המניות בישראל.
עוד מצוין בסקירה, כי למרות הירידות שנרשמו במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.1%. החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 90/10 ו-80/20 הביאה למשקיעים תוספת תשואה ממוצעת של 0.2%.
בנוסף, בסיכום חודש ספטמבר נרשמה עלייה של כ-0.9% בקרנות אג"ח חו"ל שקיבלו רוח גבית ומהתחזקות הדולר אל מול השקל. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר זינקו החודש ב-3.1%. מנגד קרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו ירדו החודש בכ-0.8%.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בספטמבר בירידות שערים, כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה ירדו בכ-0.1%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח קצר שירדו ב-0.4%. קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4.7%, מה שמביא אותן להיות בין האפיקים שהניבו למשקיעים את התשואה (החיובית) הנמוכה ביותר מתחילת שנה. הקרנות שבלטו בתשואות מתחילת השנה: קרנות מניות ת"א 25 וקרנות ת"א 100 שעלו ב-9.2% וב-6.1% בהתאמה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 8%, התשואה הגבוהה ביותר מבין כל שאר האפיקים. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות מניות אסיה, שעלו מתחילת השנה ב-21.3%, וקרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שהניבו למשקיעים תשואה של כ-12%.
קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 4.1% מתחילת השנה, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 3.2%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, הניבו תשואה ממוצעת מעט גבוהה יותר העומדת על 4.2%.
מתחילת השנה המגמה באפיק הקונצרני הינה חיובית- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-3.3%. קרנות ה-HIGH YIELD השיגו תשואה מעט גבוהה יותר של 3.5% . העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 3.4% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-6.3%.
למדריכי קרנות:
שיעור הוספה – מה זה?